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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 884.00 | 10 355.00 | 529.00 | 10 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 610.00 | 603 404.00 | 109 207.00 | 712 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 691.00 | 624 658.00 | 201 033.00 | 825 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 865.00 | | 416 865.00 | 416 865.00 |
BZ Autres créances | 68 282.00 | | 68 282.00 | 68 282.00 |
CF Disponibilités | 126 150.00 | | 126 150.00 | 126 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 061.00 | | 652 061.00 | 652 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 751.00 | 624 658.00 | 853 093.00 | 1 477 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 107.00 | 253 107.00 | | 253 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 443.00 | 99 766.00 | | 185 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 412.00 | 85 677.00 | | -31 412.00 |
DL TOTAL (I) | 572 138.00 | 603 550.00 | | 572 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 072.00 | 87 000.00 | | 70 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 086.00 | 147 378.00 | | 156 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 298.00 | 47 283.00 | | 52 298.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 510.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 956.00 | 284 171.00 | | 280 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 093.00 | 887 721.00 | | 853 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 020.00 | 214 099.00 | | 228 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 852.00 | 1 521 225.00 | 1 999 077.00 | 477 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 852.00 | 1 521 225.00 | 1 999 077.00 | 477 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 070.00 | 9 182.00 | | 11 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 497.00 | 380.00 | | 5 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390.00 | 17 000.00 | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 887.00 | 17 380.00 | | 6 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | 12 731.00 | | 1 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | 12 731.00 | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 905.00 | 4 649.00 | | 3 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 750.00 | 2 110 924.00 | | 2 044 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 162.00 | 2 025 247.00 | | 2 076 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 412.00 | 85 677.00 | | -31 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 417.00 | 104 902.00 | | 135 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 267.00 | | 8 814.00 | 818 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 825 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 723 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 494.00 | | 8 390.00 | 716 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 760.00 | | 424.00 | 52 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 285.00 | 36 430.00 | 57.00 | 588 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 385.00 | 36 430.00 | 57.00 | 577 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 086.00 | 156 086.00 | | 156 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
UX Autres créances clients | 416 865.00 | | | 416 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
VB T. V. A. | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 072.00 | 17 136.00 | 52 936.00 | 70 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
VP Divers | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 637.00 | 487 453.00 | 53 184.00 | 540 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 956.00 | 228 020.00 | 52 936.00 | 280 956.00 |