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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 384.00 | 15 759.00 | 25 625.00 | 41 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 422.00 | 636 092.00 | 137 330.00 | 773 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 051.00 | | 54 051.00 | 54 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 870.00 | 662 751.00 | 255 119.00 | 917 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 210.00 | | 53 210.00 | 53 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 517.00 | | 399 517.00 | 399 517.00 |
BZ Autres créances | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
CF Disponibilités | 130 159.00 | | 130 159.00 | 130 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 749.00 | | 676 749.00 | 676 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 619.00 | 662 751.00 | 931 868.00 | 1 594 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 051.00 | | | 54 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 107.00 | 253 107.00 | | 253 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 268.00 | 154 031.00 | | 193 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 488.00 | 39 238.00 | | -10 488.00 |
DL TOTAL (I) | 600 887.00 | 611 375.00 | | 600 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 709.00 | 52 936.00 | | 113 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 637.00 | 170 014.00 | | 127 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 981.00 | 77 919.00 | | 86 981.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | 2 534.00 | | 2 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 981.00 | 308 380.00 | | 330 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 868.00 | 919 755.00 | | 931 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 036.00 | 308 380.00 | | 255 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 661.00 | | 123 709.00 | 828 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 917 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 814 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 034.00 | | 123 272.00 | 726 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 615.00 | | 437.00 | 53 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 856.00 | 39 396.00 | 34 500.00 | 657 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 956.00 | 39 396.00 | 34 500.00 | 646 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 637.00 | 127 637.00 | | 127 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
UX Autres créances clients | 399 517.00 | 399 517.00 | | 399 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 709.00 | 37 763.00 | 75 946.00 | 113 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 431.00 | 547 431.00 | | 547 431.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 981.00 | 255 036.00 | 75 946.00 | 330 981.00 |