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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 384.00 | 21 859.00 | 19 525.00 | 41 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 003.00 | 682 356.00 | 120 647.00 | 803 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 495.00 | | 54 495.00 | 54 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 894.00 | 715 115.00 | 232 778.00 | 947 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 494.00 | | 73 494.00 | 73 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 787.00 | | 397 787.00 | 397 787.00 |
BZ Autres créances | 66 716.00 | | 66 716.00 | 66 716.00 |
CF Disponibilités | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 835.00 | | 593 835.00 | 593 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 729.00 | 715 115.00 | 826 614.00 | 1 541 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 107.00 | 253 107.00 | | 253 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 780.00 | 193 268.00 | | 182 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 073.00 | -10 488.00 | | -56 073.00 |
DL TOTAL (I) | 544 814.00 | 600 887.00 | | 544 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 946.00 | 113 709.00 | | 75 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 762.00 | 127 637.00 | | 153 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 491.00 | 86 981.00 | | 50 491.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 2 654.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 799.00 | 330 981.00 | | 281 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 614.00 | 931 868.00 | | 826 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 036.00 | 255 036.00 | | 244 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 019.00 | | 65 950.00 | 887 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 518.00 | 947 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 518.00 | 844 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 212.00 | | 800.00 | 48 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 806.00 | | 35 099.00 | 814 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 30 051.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 751.00 | 57 887.00 | 5 518.00 | 662 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 851.00 | 57 887.00 | 5 518.00 | 651 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 762.00 | 153 762.00 | | 153 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
UX Autres créances clients | 397 787.00 | 397 787.00 | | 397 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 946.00 | 38 183.00 | 37 763.00 | 75 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 624.00 | 520 624.00 | | 520 624.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 799.00 | 244 036.00 | 37 763.00 | 281 799.00 |