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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 079.00 | 18 417.00 | 67 662.00 | 86 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 529.00 | 18 917.00 | 78 612.00 | 97 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 204.00 | | 144 204.00 | 144 204.00 |
BZ Autres créances | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
CF Disponibilités | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 118.00 | | 315 118.00 | 315 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 647.00 | 18 917.00 | 393 730.00 | 412 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 916.00 | | | 916.00 |
DH Report à nouveau | 121 787.00 | | | 121 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
DL TOTAL (I) | 211 329.00 | | | 211 329.00 |
DP Provisions pour risques | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 827.00 | | | 128 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 336.00 | | | 163 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 730.00 | | | 393 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 336.00 | | | 163 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 394.00 | | 1 202 394.00 | 1 202 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 394.00 | | 1 202 394.00 | 1 202 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 919.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 319.00 | | | 95 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 924.00 | | | 1 353 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 124.00 | | | 1 345 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 974.00 | | | 252 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 083.00 | | 69 078.00 | 43 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 571.00 | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 633.00 | 97 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 062.00 | 86 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 083.00 | | 63 057.00 | 33 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 6 021.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 773.00 | 6 319.00 | 8 176.00 | 20 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 273.00 | 6 319.00 | 8 176.00 | 20 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 609.00 | | 10 544.00 | 29 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 609.00 | | 10 544.00 | 29 609.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 968.00 | 52 968.00 | | 52 968.00 |
UP Prêts | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 144 204.00 | | | 144 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 394.00 | 231 394.00 | | 231 394.00 |
VW T.V.A. | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 336.00 | 163 336.00 | | 163 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
ST Autres comptes | 468 906.00 | | | 468 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 314.00 | | | 259 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 644 508.00 | | | 644 508.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 766.00 | | | 240 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 396.00 | | | 142 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 854.00 | | | 742 854.00 |