| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 37.00 | 1 062.00 | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 152.00 | 44 202.00 | 57 950.00 | 102 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 552.00 | 44 702.00 | 66 850.00 | 111 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 170.00 | | 177 170.00 | 177 170.00 |
BZ Autres créances | 69 831.00 | | 69 831.00 | 69 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
CF Disponibilités | 52 739.00 | | 52 739.00 | 52 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 990.00 | | 366 990.00 | 366 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 542.00 | 44 702.00 | 433 839.00 | 478 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 916.00 | | | 916.00 |
DH Report à nouveau | 130 586.00 | | | 130 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
DL TOTAL (I) | 224 034.00 | | | 224 034.00 |
DP Provisions pour risques | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 495.00 | | | 141 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 740.00 | | | 190 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 839.00 | | | 433 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 740.00 | | | 190 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 545.00 | | 1 407 545.00 | 1 407 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 545.00 | | 1 407 545.00 | 1 407 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 367.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786.00 | | | -1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 521.00 | | | 1 439 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 816.00 | | | 1 426 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 896.00 | | | 265 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 529.00 | | 19 804.00 | 97 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 8 900.00 | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | 1 581.00 | 111 552.00 | 4 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 581.00 | 102 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 079.00 | | 17 654.00 | 86 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | 2 150.00 | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 917.00 | 27 367.00 | 1 581.00 | 18 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 417.00 | 27 367.00 | 1 581.00 | 18 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
UX Autres créances clients | 177 170.00 | | | 177 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 754.00 | 266 754.00 | | 266 754.00 |
VW T.V.A. | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 740.00 | 190 740.00 | | 190 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
ST Autres comptes | 455 605.00 | | | 455 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 896.00 | | | 265 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 509 153.00 | | | 509 153.00 |
YT Sous‐traitance | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 006.00 | | | 283 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 815.00 | | | 132 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 966.00 | | | 738 966.00 |