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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 659.00 | 440.00 | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 005.00 | 74 772.00 | 5 233.00 | 80 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 103.00 | 75 431.00 | 10 672.00 | 86 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 916.00 | | 210 916.00 | 210 916.00 |
BZ Autres créances | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CF Disponibilités | 245 440.00 | | 245 440.00 | 245 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 997.00 | | 500 997.00 | 500 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 100.00 | 75 431.00 | 511 668.00 | 587 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DH Report à nouveau | 25 326.00 | 12 467.00 | | 25 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 215.00 | 12 859.00 | | -9 215.00 |
DL TOTAL (I) | 96 855.00 | 106 069.00 | | 96 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 499.00 | 751.00 | | 140 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 48.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 830.00 | 47 581.00 | | 62 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 434.00 | 100 076.00 | | 125 434.00 |
EA Autres dettes | 85 940.00 | | | 85 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 814.00 | 148 455.00 | | 414 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 668.00 | 254 524.00 | | 511 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 814.00 | 148 455.00 | | 274 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 751.00 | | 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 656.00 | | 897 656.00 | 897 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 656.00 | | 897 656.00 | 897 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 103.00 | 52 862.00 | | 47 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 536.00 | 1 131.00 | | 1 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | 14 178.00 | | 1 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | 14 178.00 | | 1 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 972.00 | 10 760.00 | | 2 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | 13 944.00 | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529.00 | 234.00 | | -1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 313.00 | 1 366 333.00 | | 946 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 528.00 | 1 353 473.00 | | 955 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 215.00 | 12 859.00 | | -9 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 007.00 | 157 078.00 | | 67 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 955.00 | | 2 472.00 | 84 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324.00 | 86 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 324.00 | 81 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 006.00 | | 2 422.00 | 80 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | | 50.00 | 4 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 314.00 | 2 441.00 | 1 324.00 | 74 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 314.00 | 2 441.00 | 1 324.00 | 74 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 210 916.00 | 210 916.00 | | 210 916.00 |
VB T. V. A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VP Divers | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 110.00 | 253 361.00 | 749.00 | 254 110.00 |
VW T.V.A. | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 814.00 | 274 814.00 | 140 000.00 | 414 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 855.00 | 7 413.00 | | 15 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 739.00 | 11 930.00 | | 9 739.00 |
ST Autres comptes | 221 326.00 | 355 640.00 | | 221 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 137.00 | 10 084.00 | | 15 137.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 959.00 | 193 832.00 | | 126 959.00 |
YT Sous‐traitance | 153.00 | | | 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | 621.00 | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 474.00 | 8 034.00 | | 16 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 119.00 | 247 610.00 | | 180 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 488.00 | 123 469.00 | | 78 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 355.00 | 377 653.00 | | 246 355.00 |