| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 256.00 | 843.00 | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 608.00 | 100 034.00 | 4 574.00 | 104 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 356.00 | 100 790.00 | 11 566.00 | 112 356.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 468.00 | | 202 468.00 | 202 468.00 |
BZ Autres créances | 67 818.00 | | 67 818.00 | 67 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CF Disponibilités | 113 822.00 | | 113 822.00 | 113 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 310.00 | | 404 310.00 | 404 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 666.00 | 100 790.00 | 415 876.00 | 516 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DH Report à nouveau | 89 971.00 | 143 292.00 | | 89 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 503.00 | -53 321.00 | | -77 503.00 |
DL TOTAL (I) | 93 210.00 | 170 713.00 | | 93 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | 56 850.00 | | 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 744.00 | 37 249.00 | | 81 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 183.00 | 149 441.00 | | 152 183.00 |
EA Autres dettes | 86 818.00 | | | 86 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 666.00 | 243 540.00 | | 322 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 876.00 | 414 253.00 | | 415 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 666.00 | 243 540.00 | | 322 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | 56 850.00 | | 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 382.00 | | 1 381 382.00 | 1 381 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 382.00 | | 1 381 382.00 | 1 381 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 097.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 328.00 | 15 151.00 | | 31 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | 746.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 469.00 | 746.00 | | 16 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 469.00 | 26 319.00 | | -16 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 785.00 | 1 479 149.00 | | 1 412 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 288.00 | 1 532 470.00 | | 1 490 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 503.00 | -53 321.00 | | -77 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 210 374.00 | 272 996.00 | | 210 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 401.00 | | 3 364.00 | 111 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 408.00 | 112 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 408.00 | 105 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 952.00 | | 2 164.00 | 105 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | | 1 200.00 | 4 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 460.00 | 29 233.00 | 1 939.00 | 73 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 960.00 | 29 233.00 | 1 939.00 | 72 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 744.00 | 81 744.00 | | 81 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 818.00 | 86 818.00 | | 86 818.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 202 468.00 | 202 468.00 | | 202 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VP Divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 096.00 | 286 096.00 | | 286 096.00 |
VW T.V.A. | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 666.00 | 322 666.00 | | 322 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 161.00 | 18 180.00 | | 18 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 454.00 | 14 687.00 | | 14 454.00 |
ST Autres comptes | 440 248.00 | 498 536.00 | | 440 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 831.00 | 2 234.00 | | 2 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 262 858.00 | | | 262 858.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 682.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 93.00 | 1 108.00 | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 254.00 | 19 288.00 | | 18 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 881.00 | 268 948.00 | | 275 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 074.00 | 164 293.00 | | 145 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 532.00 | 523 139.00 | | 457 532.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |