| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 164.00 | 14 969.00 | 3 195.00 | 18 164.00 |
040 Immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 764.00 | 14 969.00 | 17 795.00 | 32 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 222 868.00 | | 3 222 868.00 | 3 222 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
084 Disponibilités | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 876 436.00 | | 4 876 436.00 | 4 876 436.00 |
110 Total général Actif | 4 909 200.00 | 14 969.00 | 4 894 231.00 | 4 909 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 390 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -436 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 962 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 807 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 932 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 894 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 901.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 149 882.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
230 Autres produits | 104 573.00 | | | 104 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 573.00 | | | 504 573.00 |
242 Autres charges externes. | 183 591.00 | | | 183 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
252 Charges sociales | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 605.00 | | | 220 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 283 968.00 | | | 283 968.00 |
280 Produits financiers | 69 684.00 | | | 69 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 623.00 | | | 623.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104 350.00 | | | 104 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 686 346.00 | | | 686 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | -436 825.00 | | | -436 825.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 104 200.00 | | | 104 200.00 |