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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 990.00 | 20 260.00 | 65 730.00 | 85 990.00 |
040 Immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 590.00 | 20 260.00 | 80 330.00 | 100 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
072 Créances – Autres | 2 767 931.00 | | 2 767 931.00 | 2 767 931.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 790 000.00 | | 2 790 000.00 | 2 790 000.00 |
084 Disponibilités | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 656 210.00 | | 5 656 210.00 | 5 656 210.00 |
110 Total général Actif | 5 756 799.00 | 20 260.00 | 5 736 540.00 | 5 756 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 953 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 677 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 639 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 736 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 047.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 681 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
230 Autres produits | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 572.00 | | | 405 572.00 |
242 Autres charges externes. | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
252 Charges sociales | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 736.00 | | | 128 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 276 836.00 | | | 276 836.00 |
280 Produits financiers | 1 266 723.00 | | | 1 266 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 215 600.00 | | | 215 600.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80 994.00 | | | 80 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 677 769.00 | | | 1 677 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 542.00 | | | 70 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 047.00 | | | 74 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53.00 | | | 53.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -53.00 | | | -53.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -53.00 | | | -53.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 776.00 | | | 80 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 987.00 | | | 25 987.00 |