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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 137.00 | 40 128.00 | 51 009.00 | 91 137.00 |
040 Immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 737.00 | 40 128.00 | 65 609.00 | 105 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
072 Créances – Autres | 1 852 197.00 | | 1 852 197.00 | 1 852 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
084 Disponibilités | 314 231.00 | | 314 231.00 | 314 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 729 576.00 | | 4 729 576.00 | 4 729 576.00 |
110 Total général Actif | 4 835 313.00 | 40 128.00 | 4 795 185.00 | 4 835 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 130 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 195 829.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 514 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 529 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 795 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 753.00 | | | 112 753.00 |
230 Autres produits | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 487.00 | | | 117 487.00 |
242 Autres charges externes. | 76 574.00 | | | 76 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
252 Charges sociales | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
256 Dotations aux provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 186.00 | | | 176 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 699.00 | | | -58 699.00 |
280 Produits financiers | 86 470.00 | | | 86 470.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -28 434.00 | | | -28 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 046.00 | | | 56 046.00 |