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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 531.00 | 64 022.00 | 14 509.00 | 78 531.00 |
040 Immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 131.00 | 64 022.00 | 29 109.00 | 93 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 378 391.00 | 50 000.00 | 1 328 391.00 | 1 378 391.00 |
084 Disponibilités | 2 843 858.00 | | 2 843 858.00 | 2 843 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 309 096.00 | 50 000.00 | 4 259 096.00 | 4 309 096.00 |
110 Total général Actif | 4 402 227.00 | 114 022.00 | 4 288 205.00 | 4 402 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 160 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 136 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 288 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
230 Autres produits | 63 255.00 | | | 63 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 572.00 | | | 101 572.00 |
242 Autres charges externes. | 55 319.00 | | | 55 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 530.00 | | | 131 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 958.00 | | | -29 958.00 |
280 Produits financiers | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 254.00 | | | -33 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 597.00 | | | 196 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 111 455.00 | | | 111 455.00 |