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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 531.00 | 2 842.00 | 3 373.00 |
AH Fonds commercial | 183 075.00 | | 183 075.00 | 183 075.00 |
AN Terrains | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
AP Constructions | 246 761.00 | 174 373.00 | 72 388.00 | 246 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 033.00 | 7 182.00 | 851.00 | 8 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 875.00 | 167 983.00 | 77 892.00 | 245 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 136.00 | 350 070.00 | 365 066.00 | 715 136.00 |
BT Marchandises | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 099.00 | 216 517.00 | 593 582.00 | 810 099.00 |
BZ Autres créances | 71 809.00 | | 71 809.00 | 71 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CF Disponibilités | 733 997.00 | | 733 997.00 | 733 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 439.00 | 216 517.00 | 1 457 922.00 | 1 674 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 575.00 | 566 587.00 | 1 822 987.00 | 2 389 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 274 244.00 | | | 274 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
DG Autres réserves | 610 866.00 | | | 610 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
DL TOTAL (I) | 776 390.00 | | | 776 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 139.00 | | | 142 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 848.00 | | | 803 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 867.00 | | | 1 019 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 987.00 | | | 1 822 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 283.00 | | | 913 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 748 256.00 | | 6 748 256.00 | 6 748 256.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 748 381.00 | | 6 748 381.00 | 6 748 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 761 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 119 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 951.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 627 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 766 152.00 | | | 6 766 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665 907.00 | | | 6 665 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 570.00 | | 53 822.00 | 677 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 256.00 | 715 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 310.00 | 186 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 946.00 | 527 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 385.00 | | 3 373.00 | 187 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 377.00 | | 50 449.00 | 489 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 693.00 | 38 633.00 | 16 256.00 | 327 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 531.00 | 4 310.00 | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 383.00 | 38 102.00 | 11 946.00 | 323 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
6T Sur comptes clients | 211 567.00 | 4 951.00 | | 211 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 567.00 | 4 951.00 | | 211 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 297.00 | 4 951.00 | | 238 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 848.00 | 803 848.00 | | 803 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 535 855.00 | | | 535 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 244.00 | | | 274 244.00 |
VB T. V. A. | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 139.00 | 35 555.00 | 87 733.00 | 142 139.00 |
VI Groupe et associés | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 858.00 | 611 806.00 | 275 052.00 | 886 858.00 |
VW T.V.A. | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 867.00 | 913 283.00 | 87 733.00 | 1 019 867.00 |