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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 2 780.00 | 593.00 | 3 373.00 |
AH Fonds commercial | 183 075.00 | | 183 075.00 | 183 075.00 |
AN Terrains | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
AP Constructions | 246 680.00 | 204 700.00 | 41 980.00 | 246 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 748.00 | 7 244.00 | 3 504.00 | 10 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 285.00 | 216 213.00 | 118 072.00 | 334 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 180.00 | 430 937.00 | 375 244.00 | 806 180.00 |
BT Marchandises | 106 772.00 | | 106 772.00 | 106 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 646.00 | 182 090.00 | 679 556.00 | 861 646.00 |
BZ Autres créances | 45 463.00 | | 45 463.00 | 45 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CF Disponibilités | 753 050.00 | | 753 050.00 | 753 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 831.00 | 182 090.00 | 1 596 740.00 | 1 778 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 011.00 | 613 027.00 | 1 971 984.00 | 2 585 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
DG Autres réserves | 815 103.00 | | | 815 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
DL TOTAL (I) | 955 340.00 | | | 955 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 583.00 | | | 158 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 592.00 | | | 754 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 913.00 | | | 989 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 984.00 | | | 1 971 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 191.00 | | | 870 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 465.00 | | 3 705.00 | 803 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 806 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 618 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 448.00 | | | 186 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 210.00 | | 3 705.00 | 616 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 282.00 | 59 645.00 | 990.00 | 372 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 1 124.00 | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 626.00 | 58 521.00 | 990.00 | 370 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
6T Sur comptes clients | 193 358.00 | 11 308.00 | 22 576.00 | 193 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 358.00 | 11 308.00 | 22 576.00 | 193 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 089.00 | 11 308.00 | 22 576.00 | 220 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 308.00 | 22 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 592.00 | 754 592.00 | | 754 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
UX Autres créances clients | 639 384.00 | 639 384.00 | | 639 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 262.00 | 222 262.00 | | 222 262.00 |
VB T. V. A. | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 583.00 | 38 861.00 | 108 205.00 | 158 583.00 |
VI Groupe et associés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 054.00 | 916 246.00 | 808.00 | 917 054.00 |
VW T.V.A. | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 913.00 | 870 191.00 | 108 205.00 | 989 913.00 |