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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 1 655.00 | 1 718.00 | 3 373.00 |
AH Fonds commercial | 183 075.00 | | 183 075.00 | 183 075.00 |
AN Terrains | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
AP Constructions | 246 680.00 | 191 290.00 | 55 390.00 | 246 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 033.00 | 7 599.00 | 434.00 | 8 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 285.00 | 171 737.00 | 162 548.00 | 334 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 465.00 | 372 282.00 | 431 184.00 | 803 465.00 |
BT Marchandises | 80 308.00 | | 80 308.00 | 80 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 440.00 | 193 358.00 | 776 082.00 | 969 440.00 |
BZ Autres créances | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CF Disponibilités | 898 114.00 | | 898 114.00 | 898 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 552.00 | 193 358.00 | 1 788 194.00 | 1 981 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 017.00 | 565 640.00 | 2 219 377.00 | 2 785 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
DG Autres réserves | 711 111.00 | | | 711 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 993.00 | | | 103 993.00 |
DL TOTAL (I) | 880 383.00 | | | 880 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 587.00 | | | 210 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 239.00 | | | 989 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 350.00 | | | 88 350.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 264.00 | | | 1 312 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 377.00 | | | 2 219 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 976.00 | | | 1 153 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 136.00 | | 131 304.00 | 715 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 975.00 | 803 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 975.00 | 616 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 448.00 | | | 186 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 880.00 | | 131 304.00 | 527 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 070.00 | 60 563.00 | 38 351.00 | 350 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 1 124.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 539.00 | 59 439.00 | 38 351.00 | 349 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
6T Sur comptes clients | 216 517.00 | | 23 159.00 | 216 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 517.00 | | 23 159.00 | 216 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 248.00 | | 23 159.00 | 243 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 239.00 | 989 239.00 | | 989 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 724 883.00 | | | 724 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 557.00 | | | 244 557.00 |
VB T. V. A. | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 587.00 | 52 299.00 | 125 525.00 | 210 587.00 |
VI Groupe et associés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 468.00 | 755 104.00 | 245 365.00 | 1 000 468.00 |
VW T.V.A. | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 264.00 | 1 153 976.00 | 125 525.00 | 1 312 264.00 |