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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 395.00 | 14 027.00 | 5 368.00 | 19 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 771.00 | 19 404.00 | 5 368.00 | 24 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 478.00 | 159 023.00 | 97 455.00 | 256 478.00 |
BZ Autres créances | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CF Disponibilités | 1 602 118.00 | | 1 602 118.00 | 1 602 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 237.00 | 159 023.00 | 1 736 214.00 | 1 895 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 009.00 | 178 427.00 | 1 741 581.00 | 1 920 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
DG Autres réserves | 875 060.00 | | | 875 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 391.00 | | | 563 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 731.00 | | | 1 503 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 270.00 | | | 212 270.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 851.00 | | | 237 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 581.00 | | | 1 741 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 851.00 | | | 237 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 180.00 | | 5 895.00 | 806 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787 304.00 | 24 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186 448.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600 048.00 | 24 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 448.00 | | | 186 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 925.00 | | 5 895.00 | 618 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 937.00 | 19 682.00 | 431 215.00 | 430 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 593.00 | 3 373.00 | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 157.00 | 19 089.00 | 427 842.00 | 428 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
6T Sur comptes clients | 182 090.00 | | 23 066.00 | 182 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 090.00 | | 23 066.00 | 182 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 821.00 | | 49 797.00 | 208 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 079.00 | 206 079.00 | | 206 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 63 025.00 | 63 025.00 | | 63 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 453.00 | 193 453.00 | | 193 453.00 |
VB T. V. A. | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VI Groupe et associés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 583.00 | | | 158 583.00 |
VP Divers | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 357.00 | 290 357.00 | | 290 357.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 851.00 | 237 851.00 | | 237 851.00 |