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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 537.00 | 36 131.00 | 406.00 | 36 537.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 255.00 | 37 625.00 | 60 630.00 | 98 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
084 Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
110 Total général Actif | 105 430.00 | 37 625.00 | 67 805.00 | 105 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 253.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 002.00 | 3 001.00 | | 3 002.00 |
242 Autres charges externes. | 1 331.00 | 1 820.00 | | 1 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 158.00 | | 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 128.00 | 794.00 | | 1 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 433.00 | 1 770.00 | | 1 433.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 052.00 | 4 551.00 | | 4 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 050.00 | -1 550.00 | | -1 050.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 047.00 | -1 546.00 | | -1 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 253.00 | | | 98 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 156.00 | | | 156.00 |