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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 93 337.00 | 33 337.00 | 60 000.00 | 93 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
084 Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
110 Total général Actif | 105 643.00 | 33 337.00 | 72 306.00 | 105 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 253.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 635.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 007.00 | 3 635.00 | | 3 007.00 |
242 Autres charges externes. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 426.00 | 689.00 | | 1 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 266.00 | 2 528.00 | | 3 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -258.00 | 1 107.00 | | -258.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -258.00 | 1 110.00 | | -258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 571.00 | | | 93 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 238.00 | | | 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 371.00 | | | 371.00 |