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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 843.00 | 30 261.00 | 1 582.00 | 31 843.00 |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 564.00 | 31 756.00 | 61 809.00 | 93 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
084 Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
110 Total général Actif | 102 997.00 | 31 756.00 | 71 242.00 | 102 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 253.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 000.00 | 3 002.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 354.00 | 1 392.00 | | 1 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | 162.00 | | 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 335.00 | 1 183.00 | | 1 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 293.00 | 406.00 | | 293.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 147.00 | 3 145.00 | | 3 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -147.00 | -144.00 | | -147.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -169.00 | -140.00 | | -169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 237.00 | | | 98 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 552.00 | | | 552.00 |