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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 843.00 | 31 316.00 | 527.00 | 31 843.00 |
040 Immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 571.00 | 32 811.00 | 60 761.00 | 93 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
084 Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
110 Total général Actif | 104 812.00 | 32 811.00 | 72 002.00 | 104 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 253.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 635.00 | | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 635.00 | 3 000.00 | | 3 635.00 |
242 Autres charges externes. | 1 312.00 | 1 324.00 | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 689.00 | 1 269.00 | | 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 527.00 | 528.00 | | 527.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 528.00 | 3 122.00 | | 2 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 107.00 | -122.00 | | 1 107.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 110.00 | -118.00 | | 1 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 568.00 | | | 93 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 681.00 | | | 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 186.00 | | | 186.00 |