| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 495 065.00 | 8 275.00 | 486 790.00 | 495 065.00 |
AP Constructions | 881 713.00 | 263 739.00 | 617 974.00 | 881 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 793 089.00 | 4 004 528.00 | 3 788 561.00 | 7 793 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 303.00 | 285 868.00 | 191 435.00 | 477 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 795 876.00 | | 2 795 876.00 | 2 795 876.00 |
BF Prêts | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 949 982.00 | 4 562 410.00 | 8 387 572.00 | 12 949 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 631.00 | | 245 631.00 | 245 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480 986.00 | | 480 986.00 | 480 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 829.00 | 2 311.00 | 1 157 519.00 | 1 159 829.00 |
BZ Autres créances | 902 599.00 | | 902 599.00 | 902 599.00 |
CF Disponibilités | 3 166 614.00 | | 3 166 614.00 | 3 166 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 310.00 | | 61 310.00 | 61 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 016 968.00 | 2 311.00 | 6 014 657.00 | 6 016 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 966 951.00 | 4 564 721.00 | 14 402 230.00 | 18 966 951.00 |
CU Autres participations | 469 258.00 | | 469 258.00 | 469 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 687.00 | 348 531.00 | | 338 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 945.00 | 145 939.00 | | 172 945.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 730 998.00 | 110 104.00 | | 730 998.00 |
DG Autres réserves | 2 342 742.00 | 2 233 232.00 | | 2 342 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 543.00 | 248 210.00 | | 263 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 609.00 | 3 086 016.00 | | 3 960 609.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 205.00 | 58 338.00 | | 62 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 705.00 | 58 338.00 | | 95 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 163 330.00 | 4 225 287.00 | | 6 163 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 678.00 | 435 208.00 | | 1 030 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 747.00 | 168 085.00 | | 138 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 164.00 | 1 366 853.00 | | 1 453 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 594.00 | 371 420.00 | | 345 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 345 916.00 | 7 621 845.00 | | 10 345 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 402 230.00 | 10 766 199.00 | | 14 402 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 449 372.00 | | 12 449 372.00 | 12 449 372.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 653 631.00 | | 653 631.00 | 653 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 103 003.00 | | 13 103 003.00 | 13 103 003.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 106 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 646 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 367.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 759 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 115.00 | 18 509.00 | | 24 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 115.00 | 18 509.00 | | 28 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 5 268.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 5 268.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 814.00 | 13 241.00 | | 27 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 175 427.00 | 13 710 564.00 | | 13 175 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 911 885.00 | 13 462 354.00 | | 12 911 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 543.00 | 248 210.00 | | 263 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 794.00 | 161 217.00 | | 105 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 670 526.00 | | 3 324 559.00 | 9 670 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 102.00 | 506 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 102.00 | 12 949 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 443 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 142 354.00 | | 3 300 691.00 | 9 142 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 572.00 | | 23 868.00 | 528 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 978 914.00 | 583 496.00 | | 3 978 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 978 914.00 | 583 496.00 | | 3 978 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 338.00 | 37 367.00 | | 58 338.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 311.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 338.00 | 39 678.00 | | 58 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895 470.00 | 37 680.00 | 122 541.00 | 895 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 164.00 | 1 453 164.00 | | 1 453 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 641.00 | 172 641.00 | | 172 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 241.00 | 114 241.00 | | 114 241.00 |
UP Prêts | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 830.00 | | | 1 159 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 219 358.00 | | | 219 358.00 |
VC Groupe et associés | 78 206.00 | | | 78 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 504 268.00 | | | 3 504 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 969.00 | | | 672 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 418.00 | 2 150 220.00 | 11 198.00 | 2 161 418.00 |
VW T.V.A. | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 207 170.00 | 3 859 651.00 | 3 177 290.00 | 10 207 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |