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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 606 672.00 | 38 920.00 | 567 753.00 | 606 672.00 |
AP Constructions | 2 814 729.00 | 1 182 183.00 | 1 632 546.00 | 2 814 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 723 259.00 | 8 627 351.00 | 5 095 908.00 | 13 723 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 118.00 | 564 050.00 | 106 068.00 | 670 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 282.00 | | 377 282.00 | 377 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 638.00 | | 168 638.00 | 168 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 859 186.00 | 10 417 504.00 | 8 441 681.00 | 18 859 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 935.00 | | 346 935.00 | 346 935.00 |
BZ Autres créances | 3 045 782.00 | | 3 045 782.00 | 3 045 782.00 |
CF Disponibilités | 2 702 357.00 | | 2 702 357.00 | 2 702 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 931.00 | | 49 931.00 | 49 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 145 004.00 | | 6 145 004.00 | 6 145 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 004 190.00 | 10 417 504.00 | 14 586 686.00 | 25 004 190.00 |
CU Autres participations | 498 487.00 | 5 000.00 | 493 487.00 | 498 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 379.00 | 417 609.00 | | 417 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 181.00 | 261 233.00 | | 266 181.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 808 584.00 | 2 785 802.00 | | 2 808 584.00 |
DG Autres réserves | 1 339 567.00 | 1 295 034.00 | | 1 339 567.00 |
DH Report à nouveau | 777 660.00 | 777 660.00 | | 777 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 206.00 | 72 263.00 | | 93 206.00 |
DL TOTAL (I) | 5 702 578.00 | 5 609 601.00 | | 5 702 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 567.00 | 63 514.00 | | 62 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 567.00 | 63 514.00 | | 62 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 745 079.00 | 5 249 658.00 | | 4 745 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 995.00 | 540 443.00 | | 325 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 520.00 | 473 090.00 | | 406 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 941.00 | 1 867 044.00 | | 2 177 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 105.00 | 431 039.00 | | 356 105.00 |
EA Autres dettes | 808 333.00 | 908 333.00 | | 808 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 567.00 | 1 551.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 821 541.00 | 9 471 157.00 | | 8 821 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 586 686.00 | 15 144 273.00 | | 14 586 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 485 341.00 | 4 566 808.00 | | 4 485 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 286 286.00 | |
FD Production vendue biens | | | 740 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 026 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 177 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 126 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074 210.00 | |
GE Autres charges | | | 60 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 963 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 008.00 | 31 174.00 | | 5 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 294.00 | 16 616.00 | | 26 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 286.00 | 14 558.00 | | -21 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 441.00 | 8 860.00 | | 12 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 209 196.00 | 17 294 743.00 | | 17 209 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 115 990.00 | 17 222 480.00 | | 17 115 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 206.00 | 72 263.00 | | 93 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 456 050.00 | | 631 075.00 | 18 456 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 778.00 | 667 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 939.00 | 18 859 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 161.00 | 18 192 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 762 029.00 | | 523 193.00 | 17 762 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 021.00 | | 107 881.00 | 694 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 342 830.00 | 1 074 210.00 | 4 536.00 | 9 342 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 342 830.00 | 1 074 210.00 | 4 536.00 | 9 342 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 995.00 | 325 995.00 | | 325 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 942.00 | 2 177 942.00 | | 2 177 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 672.00 | 149 672.00 | | 149 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 374.00 | 121 374.00 | | 121 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 333.00 | 808 333.00 | | 808 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 638.00 | | 168 638.00 | 168 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 649 951.00 | 2 649 951.00 | | 2 649 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 280 520.00 | 280 520.00 | | 280 520.00 |
VC Groupe et associés | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 745 079.00 | 815 399.00 | 2 434 460.00 | 4 745 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 677.00 | | | 314 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 203.00 | | | 949 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264 351.00 | 3 095 713.00 | 168 638.00 | 3 264 351.00 |
VW T.V.A. | 60 527.00 | 60 527.00 | | 60 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 415 021.00 | 4 485 341.00 | 2 434 460.00 | 8 415 021.00 |