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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 605 066.00 | 22 148.00 | 582 919.00 | 605 066.00 |
AP Constructions | 2 814 729.00 | 865 595.00 | 1 949 134.00 | 2 814 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 572 147.00 | 6 941 823.00 | 5 630 324.00 | 12 572 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 201.00 | 493 342.00 | 75 859.00 | 569 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 027 276.00 | | 1 027 276.00 | 1 027 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 090 004.00 | 8 322 908.00 | 9 767 096.00 | 18 090 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 535.00 | | 478 535.00 | 478 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852 247.00 | | 2 852 247.00 | 2 852 247.00 |
BZ Autres créances | 1 158 175.00 | | 1 158 175.00 | 1 158 175.00 |
CF Disponibilités | 1 352 159.00 | | 1 352 159.00 | 1 352 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 339.00 | | 20 338.00 | 20 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 981 454.00 | | 5 981 454.00 | 5 981 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 071 458.00 | 8 322 908.00 | 15 748 550.00 | 24 071 458.00 |
CU Autres participations | 498 487.00 | | 498 487.00 | 498 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 065.00 | 356 627.00 | | 359 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 037.00 | 248 037.00 | | 248 037.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 785 802.00 | 2 754 489.00 | | 2 785 802.00 |
DG Autres réserves | 1 245 031.00 | 1 270 879.00 | | 1 245 031.00 |
DH Report à nouveau | 777 660.00 | 777 660.00 | | 777 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 199.00 | 5 466.00 | | 63 199.00 |
DL TOTAL (I) | 5 478 794.00 | 5 413 157.00 | | 5 478 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 026.00 | 65 567.00 | | 68 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 026.00 | 65 567.00 | | 68 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 239 531.00 | 7 267 642.00 | | 6 239 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922 365.00 | 1 861 670.00 | | 1 922 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 466.00 | 218 981.00 | | 240 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 789.00 | 314 554.00 | | 520 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 027.00 | 343 648.00 | | 377 027.00 |
EA Autres dettes | 900 000.00 | 3 114.00 | | 900 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 201 730.00 | 10 009 608.00 | | 10 201 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 550.00 | 15 488 332.00 | | 15 748 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 717 834.00 | | | 4 717 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 836 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 795 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 632 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 676 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 636 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 60 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 476 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 418.00 | 28 845.00 | | 6 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 729.00 | 28 845.00 | | 14 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 1.00 | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 1.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 268.00 | 28 843.00 | | 13 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 713 135.00 | 12 861 307.00 | | 16 713 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 649 935.00 | 12 855 841.00 | | 16 649 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 199.00 | 5 466.00 | | 63 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 838 184.00 | | 1 490 573.00 | 16 838 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 752.00 | 18 090 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 752.00 | 17 588 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 336 967.00 | | 1 415 205.00 | 16 336 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 217.00 | | 367.00 | 501 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 286 370.00 | 1 037 866.00 | 1 328.00 | 7 286 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 286 370.00 | 1 037 866.00 | 1 328.00 | 7 286 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 567.00 | 2 460.00 | | 65 567.00 |
6T Sur comptes clients | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 877.00 | 2 460.00 | 2 311.00 | 67 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 460.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643 342.00 | 643 342.00 | | 643 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 789.00 | 520 789.00 | | 520 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 110.00 | 110 110.00 | | 110 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 098.00 | 225 098.00 | | 225 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 852 247.00 | 2 852 247.00 | | 2 852 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 313 786.00 | 313 786.00 | | 313 786.00 |
VC Groupe et associés | 297 087.00 | 297 087.00 | | 297 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 239 531.00 | 996 101.00 | 3 122 573.00 | 6 239 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 023.00 | 1 279 023.00 | | 1 279 023.00 |
VP Divers | 433 600.00 | 433 600.00 | | 433 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 171.00 | 111 171.00 | | 111 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 858.00 | 4 030 760.00 | 3 097.00 | 4 033 858.00 |
VW T.V.A. | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 961 264.00 | 4 717 834.00 | 3 122 573.00 | 9 961 264.00 |