| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 606 672.00 | 30 859.00 | 575 813.00 | 606 672.00 |
AP Constructions | 2 814 729.00 | 1 024 302.00 | 1 790 427.00 | 2 814 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 723 039.00 | 7 761 073.00 | 5 961 966.00 | 13 723 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 201.00 | 526 595.00 | 64 605.00 | 591 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 534.00 | | 195 534.00 | 195 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 456 050.00 | 9 347 830.00 | 9 108 220.00 | 18 456 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 536.00 | | 358 536.00 | 358 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981 711.00 | | 2 981 711.00 | 2 981 711.00 |
BZ Autres créances | 646 797.00 | | 646 797.00 | 646 797.00 |
CF Disponibilités | 2 003 430.00 | | 2 003 430.00 | 2 003 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 036 052.00 | | 6 036 052.00 | 6 036 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 492 103.00 | 9 347 830.00 | 15 144 273.00 | 24 492 103.00 |
CU Autres participations | 498 487.00 | 5 000.00 | 493 487.00 | 498 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 609.00 | 359 065.00 | | 417 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 233.00 | 248 037.00 | | 261 233.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 785 802.00 | 2 785 802.00 | | 2 785 802.00 |
DG Autres réserves | 1 295 034.00 | 1 245 031.00 | | 1 295 034.00 |
DH Report à nouveau | 777 660.00 | 777 660.00 | | 777 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 263.00 | 63 199.00 | | 72 263.00 |
DL TOTAL (I) | 5 609 601.00 | 5 478 794.00 | | 5 609 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 514.00 | 68 026.00 | | 63 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 514.00 | 68 026.00 | | 63 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 249 658.00 | 6 239 531.00 | | 5 249 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 299.00 | 1 922 365.00 | | 2 122 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 090.00 | 240 466.00 | | 473 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 188.00 | 520 789.00 | | 285 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 039.00 | 377 027.00 | | 431 039.00 |
EA Autres dettes | 908 333.00 | 900 000.00 | | 908 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 551.00 | 1 552.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 471 157.00 | 10 201 730.00 | | 9 471 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 144 273.00 | 15 748 550.00 | | 15 144 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 717 834.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 540 443.00 | | | 540 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 241 719.00 | |
FD Production vendue biens | | | 849 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 090 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 238 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 644 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 054 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | 6 418.00 | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 107.00 | 6 000.00 | | 30 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 174.00 | 14 729.00 | | 31 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 616.00 | 1 461.00 | | 16 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 616.00 | 1 461.00 | | 16 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 558.00 | 13 268.00 | | 14 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | 9 189.00 | | 8 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 294 743.00 | 16 713 135.00 | | 17 294 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 222 480.00 | 16 649 935.00 | | 17 222 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 263.00 | 63 199.00 | | 72 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 090 004.00 | | 2 280 653.00 | 18 090 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498 487.00 | 694 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 914 608.00 | 18 456 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341 121.00 | 17 762 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 588 420.00 | | 1 514 730.00 | 17 588 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 584.00 | | 690 924.00 | 501 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 322 908.00 | 1 094 945.00 | 75 023.00 | 8 322 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 322 908.00 | 1 094 945.00 | 75 023.00 | 8 322 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 026.00 | | 4 512.00 | 68 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 68 026.00 | 5 000.00 | 4 512.00 | 68 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 512.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 443.00 | 540 443.00 | | 540 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 188.00 | 285 188.00 | | 285 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 825.00 | 139 825.00 | | 139 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 061.00 | 152 061.00 | | 152 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 333.00 | 908 333.00 | | 908 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 534.00 | | 195 534.00 | 195 534.00 |
UX Autres créances clients | 2 981 712.00 | 2 981 712.00 | | 2 981 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VB T. V. A. | 230 929.00 | 230 929.00 | | 230 929.00 |
VC Groupe et associés | 368 536.00 | 368 536.00 | | 368 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 249 658.00 | 818 398.00 | 2 463 426.00 | 5 249 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 581 856.00 | 1 581 856.00 | | 1 581 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988 764.00 | | | 988 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 869 622.00 | 3 674 087.00 | 195 534.00 | 3 869 622.00 |
VW T.V.A. | 111 044.00 | 111 044.00 | | 111 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 998 067.00 | 4 566 808.00 | 2 463 426.00 | 8 998 067.00 |