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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 042 091.00 | | 2 042 091.00 | 2 042 091.00 |
AP Constructions | 23 798 061.00 | 3 311 482.00 | 20 486 578.00 | 23 798 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 829.00 | 14 647.00 | 23 181.00 | 37 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 806.00 | 171 821.00 | 161 984.00 | 333 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150 321.00 | | 1 150 321.00 | 1 150 321.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 500 324.00 | | 1 500 324.00 | 1 500 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 629 692.00 | 3 508 067.00 | 26 121 625.00 | 29 629 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
BZ Autres créances | 513 967.00 | | 513 967.00 | 513 967.00 |
CF Disponibilités | 142 440.00 | | 142 440.00 | 142 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 037.00 | | 177 037.00 | 177 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 097.00 | | 853 097.00 | 853 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 482 789.00 | 3 508 067.00 | 26 974 722.00 | 30 482 789.00 |
CU Autres participations | 750 517.00 | 10 000.00 | 740 517.00 | 750 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 531 954.00 | 266 294.00 | | 531 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 356.00 | 265 659.00 | | 264 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 111.00 | 121 454.00 | | 112 111.00 |
DK Provisions réglementées | 21 190.00 | 12 265.00 | | 21 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 614.00 | 2 865 675.00 | | 3 129 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 416 894.00 | 18 509 082.00 | | 22 416 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 555.00 | 766 884.00 | | 888 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 239.00 | 14 887.00 | | 9 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 032.00 | 22 642.00 | | 112 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 305.00 | 741 163.00 | | 187 305.00 |
EA Autres dettes | 231 080.00 | 79 128.00 | | 231 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 845 108.00 | 20 133 789.00 | | 23 845 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 974 722.00 | 22 999 464.00 | | 26 974 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 428 475.00 | | 2 428 475.00 | 2 428 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 475.00 | | 2 428 475.00 | 2 428 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215 213.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 342.00 | 9 441.00 | | 9 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 019.00 | 9 441.00 | | 15 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 6 473.00 | | 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 924.00 | 8 557.00 | | 8 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 320.00 | 15 031.00 | | 9 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 698.00 | -5 590.00 | | 5 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 901.00 | 2 092 270.00 | | 2 664 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 544.00 | 1 826 610.00 | | 2 400 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 356.00 | 265 659.00 | | 264 356.00 |