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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AN Terrains | 2 362 005.00 | | 2 362 005.00 | 2 362 005.00 |
AP Constructions | 28 121 478.00 | 11 449 489.00 | 16 671 988.00 | 28 121 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 144.00 | 35 153.00 | 3 990.00 | 39 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890 737.00 | 521 731.00 | 2 369 005.00 | 2 890 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 398.00 | | 275 398.00 | 275 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 639 914.00 | 12 848 004.00 | 21 791 910.00 | 34 639 914.00 |
BT Marchandises | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 333.00 | 152 316.00 | 145 017.00 | 297 333.00 |
BZ Autres créances | 564 531.00 | | 564 531.00 | 564 531.00 |
CF Disponibilités | 215 970.00 | | 215 970.00 | 215 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 096.00 | | 378 096.00 | 378 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 928.00 | 152 316.00 | 1 332 612.00 | 1 484 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 124 843.00 | 13 000 320.00 | 23 124 523.00 | 36 124 843.00 |
CU Autres participations | 929 252.00 | 841 514.00 | 87 738.00 | 929 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 714 217.00 | 1 682 921.00 | | 1 714 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 493.00 | 31 296.00 | | 473 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 758.00 | 74 741.00 | | 72 758.00 |
DK Provisions réglementées | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
DL TOTAL (I) | 4 503 257.00 | 4 031 747.00 | | 4 503 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 343 152.00 | 18 743 408.00 | | 16 343 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 544.00 | 2 133 365.00 | | 2 052 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 285.00 | 53 862.00 | | 38 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 642.00 | 602 114.00 | | 109 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 641.00 | 11 468.00 | | 77 641.00 |
EA Autres dettes | | 7 209.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 621 265.00 | 21 551 508.00 | | 18 621 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 124 523.00 | 25 583 256.00 | | 23 124 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 374.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 007 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 009 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 894 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 840.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 580.00 | 1 770.00 | | 83 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 662.00 | 2 768 399.00 | | 9 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 243.00 | 2 770 169.00 | | 93 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 763.00 | 391.00 | | 25 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 759 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 763.00 | 2 759 448.00 | | 25 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 479.00 | 10 721.00 | | 67 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 568.00 | 107 997.00 | | 188 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994 101.00 | 7 130 185.00 | | 4 994 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 520 608.00 | 7 098 889.00 | | 4 520 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 493.00 | 31 296.00 | | 473 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 141 533.00 | | 519 153.00 | 34 141 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 772.00 | | 34 639 914.00 | 20 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 772.00 | | 33 688 764.00 | 20 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 190 582.00 | | 518 953.00 | 33 190 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 835.00 | | 200.00 | 950 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 110 827.00 | 1 895 663.00 | | 10 110 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 110 711.00 | 1 895 663.00 | | 10 110 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
6T Sur comptes clients | 94 475.00 | 57 840.00 | | 94 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935 989.00 | 57 840.00 | | 935 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 777.00 | 57 840.00 | | 978 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930 505.00 | | | 930 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 356.00 | 86 356.00 | | 86 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 641.00 | 77 641.00 | | 77 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 210.00 | 5 400.00 | 12 810.00 | 18 210.00 |
UX Autres créances clients | 114 554.00 | 114 554.00 | | 114 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 779.00 | | 182 779.00 | 182 779.00 |
VB T. V. A. | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VC Groupe et associés | 489 225.00 | 81 557.00 | 407 668.00 | 489 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 343 152.00 | 2 350 282.00 | 9 264 534.00 | 16 343 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 039.00 | | | 1 122 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 531.00 | | | 163 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 390 203.00 | | | 2 390 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 096.00 | 83 308.00 | 294 787.00 | 378 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 172.00 | 360 125.00 | 898 046.00 | 1 258 172.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 621 265.00 | 2 575 850.00 | 9 264 534.00 | 18 621 265.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |