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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AN Terrains | 2 362 005.00 | | 2 362 005.00 | 2 362 005.00 |
AP Constructions | 27 696 039.00 | 8 025 504.00 | 19 670 534.00 | 27 696 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 519.00 | 28 937.00 | 9 581.00 | 38 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264 066.00 | 192 153.00 | 2 071 912.00 | 2 264 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 956.00 | | 296 956.00 | 296 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 301 503.00 | 8 366 109.00 | 24 935 393.00 | 33 301 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 440.00 | | 208 440.00 | 208 440.00 |
BZ Autres créances | 1 102 567.00 | | 1 102 567.00 | 1 102 567.00 |
CF Disponibilités | 87 393.00 | | 87 393.00 | 87 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 921.00 | | 161 921.00 | 161 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 370.00 | | 1 560 370.00 | 1 560 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 861 873.00 | 8 366 109.00 | 26 495 763.00 | 34 861 873.00 |
CU Autres participations | 625 028.00 | 119 398.00 | 505 630.00 | 625 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 976.00 | 1 024 370.00 | | 1 138 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 945.00 | 114 606.00 | | 543 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 083.00 | 93 426.00 | | 84 083.00 |
DK Provisions réglementées | 42 788.00 | 37 938.00 | | 42 788.00 |
DL TOTAL (I) | 4 009 794.00 | 3 470 342.00 | | 4 009 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 636 501.00 | 22 805 368.00 | | 19 636 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 985.00 | 1 793 403.00 | | 1 770 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 909.00 | 23 374.00 | | 167 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 436.00 | 99 300.00 | | 155 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 122.00 | 7 767.00 | | 617 122.00 |
EA Autres dettes | 138 014.00 | 156 400.00 | | 138 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 485 969.00 | 24 885 613.00 | | 22 485 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 495 763.00 | 28 355 956.00 | | 26 495 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 770 985.00 | | | 1 770 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 424 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 424 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 231 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772 115.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 654.00 | 464.00 | | 3 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021 389.00 | 416 353.00 | | 1 021 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025 044.00 | 416 707.00 | | 1 025 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | 319 193.00 | | 2 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118 347.00 | 427 960.00 | | 1 118 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 849.00 | 8 557.00 | | 4 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 622.00 | 755 710.00 | | 1 125 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 578.00 | -339 003.00 | | -100 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 686.00 | 72 377.00 | | 134 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 266 672.00 | 4 083 997.00 | | 5 266 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 727.00 | 3 969 391.00 | | 4 722 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 945.00 | 114 606.00 | | 543 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 558 854.00 | | 887 301.00 | 33 558 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 857 203.00 | | 834 801.00 | 31 857 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 535.00 | | 52 500.00 | 1 701 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 474 596.00 | 1 772 115.00 | | 6 474 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 474 480.00 | 1 772 115.00 | | 6 474 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 938.00 | 4 849.00 | | 37 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 637.00 | 64 548.00 | | 97 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 59 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899 525.00 | | | 899 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 909.00 | 167 909.00 | | 167 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 122.00 | 617 122.00 | | 617 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 014.00 | 138 014.00 | | 138 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 208 440.00 | 208 440.00 | | 208 440.00 |
VB T. V. A. | 165 853.00 | 165 853.00 | | 165 853.00 |
VC Groupe et associés | 928 044.00 | 928 044.00 | | 928 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 590 441.00 | 2 427 350.00 | 9 127 486.00 | 19 590 441.00 |
VI Groupe et associés | 871 459.00 | 2 267.00 | | 871 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 962.00 | | | 179 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 390 307.00 | | | 3 390 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 372.00 | 91 372.00 | | 91 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 669.00 | 7 859.00 | 810.00 | 8 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 921.00 | 48 309.00 | 113 611.00 | 161 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 128.00 | 1 358 506.00 | 129 622.00 | 1 488 128.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 485 969.00 | 3 554 159.00 | 9 127 486.00 | 22 485 969.00 |