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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AN Terrains | 2 362 005.00 | | 2 362 005.00 | 2 362 005.00 |
AP Constructions | 28 062 838.00 | 9 740 822.00 | 18 322 016.00 | 28 062 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 519.00 | 32 187.00 | 6 331.00 | 38 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700 545.00 | 337 701.00 | 2 362 844.00 | 2 700 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 141 533.00 | 10 952 341.00 | 23 189 192.00 | 34 141 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 792.00 | 94 475.00 | 109 316.00 | 203 792.00 |
BZ Autres créances | 580 310.00 | | 580 310.00 | 580 310.00 |
CF Disponibilités | 1 293 715.00 | | 1 293 715.00 | 1 293 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 232.00 | | 410 232.00 | 410 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 539.00 | 94 475.00 | 2 394 063.00 | 2 488 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 630 073.00 | 11 046 817.00 | 25 583 256.00 | 36 630 073.00 |
CU Autres participations | 929 252.00 | 841 514.00 | 87 738.00 | 929 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 682 921.00 | 1 138 976.00 | | 1 682 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 296.00 | 543 945.00 | | 31 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 741.00 | 84 083.00 | | 74 741.00 |
DK Provisions réglementées | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
DL TOTAL (I) | 4 031 747.00 | 4 009 794.00 | | 4 031 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 743 408.00 | 19 636 501.00 | | 18 743 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133 365.00 | 1 770 985.00 | | 2 133 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 862.00 | 167 909.00 | | 53 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 114.00 | 155 436.00 | | 602 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 468.00 | 617 122.00 | | 11 468.00 |
EA Autres dettes | 7 209.00 | 138 014.00 | | 7 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 551 508.00 | 22 485 969.00 | | 21 551 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 583 256.00 | 26 495 763.00 | | 25 583 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 133 365.00 | | | 2 133 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 779 923.00 | | 3 779 923.00 | 3 779 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 923.00 | | 3 779 923.00 | 3 779 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958 591.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 722 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | 3 654.00 | | 1 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 768 399.00 | 1 021 389.00 | | 2 768 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770 169.00 | 1 025 044.00 | | 2 770 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 2 425.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 759 056.00 | 1 118 347.00 | | 2 759 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759 448.00 | 1 125 622.00 | | 2 759 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 721.00 | -100 578.00 | | 10 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 997.00 | 134 686.00 | | 107 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 130 185.00 | 5 266 672.00 | | 7 130 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 098 889.00 | 4 722 727.00 | | 7 098 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 296.00 | 543 945.00 | | 31 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 301 503.00 | | 3 964 133.00 | 33 301 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 046.00 | 2 759 056.00 | 34 141 533.00 | 365 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 365 046.00 | 2 759 056.00 | 33 190 582.00 | 365 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 657 587.00 | | 3 657 098.00 | 32 657 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 800.00 | | 307 034.00 | 643 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 246 711.00 | 1 864 115.00 | | 8 246 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 246 596.00 | 1 864 115.00 | | 8 246 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
6T Sur comptes clients | | 94 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 398.00 | 816 591.00 | | 119 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 186.00 | 816 591.00 | | 162 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 475.00 | | |
UG ‐ Financières | | 722 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925 679.00 | | | 925 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
UX Autres créances clients | 90 421.00 | 90 421.00 | | 90 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 370.00 | 113 370.00 | | 113 370.00 |
VB T. V. A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VC Groupe et associés | 543 226.00 | 58 017.00 | 485 209.00 | 543 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 046.00 | 165 046.00 | | 165 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 578 362.00 | 2 402 176.00 | 9 270 295.00 | 18 578 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 685.00 | | | 1 207 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 466.00 | | | 243 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228 546.00 | | | 1 228 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 232.00 | 410 232.00 | | 410 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 345.00 | 709 125.00 | 503 220.00 | 1 212 345.00 |
VW T.V.A. | 504 944.00 | 504 944.00 | | 504 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 551 508.00 | 3 241 957.00 | 9 270 295.00 | 21 551 508.00 |