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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 190 015.00 | | 190 015.00 | 190 015.00 |
CF Disponibilités | 211 931.00 | | 211 931.00 | 211 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 946.00 | | 401 946.00 | 401 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 946.00 | | 401 946.00 | 401 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 155 086.00 | 105 551.00 | | 155 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 600.00 | 49 535.00 | | 6 600.00 |
DL TOTAL (I) | 202 386.00 | 195 786.00 | | 202 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 226.00 | 54 969.00 | | 62 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 226.00 | 54 969.00 | | 62 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 744.00 | 13 761.00 | | 8 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 589.00 | 102 317.00 | | 128 589.00 |
EA Autres dettes | | 66 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 334.00 | 182 222.00 | | 137 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 946.00 | 432 977.00 | | 401 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 613.00 | | 597 613.00 | 597 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 613.00 | | 597 613.00 | 597 613.00 |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 257.00 | |
GE Autres charges | | | 89 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 156.00 | 629 710.00 | | 602 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 556.00 | 580 175.00 | | 595 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 600.00 | 49 535.00 | | 6 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 969.00 | 7 257.00 | | 54 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 969.00 | 7 257.00 | | 54 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 638.00 | 82 638.00 | | 82 638.00 |
UX Autres créances clients | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VC Groupe et associés | 183 317.00 | | | 183 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 042.00 | 190 042.00 | | 190 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 334.00 | 137 334.00 | | 137 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |