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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 226 422.00 | | 226 422.00 | 226 422.00 |
CF Disponibilités | 313 191.00 | | 313 191.00 | 313 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 613.00 | | 539 613.00 | 539 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 613.00 | | 539 613.00 | 539 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 176 548.00 | 161 686.00 | | 176 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 775.00 | 14 862.00 | | 128 775.00 |
DL TOTAL (I) | 346 023.00 | 217 248.00 | | 346 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 118 678.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 79 939.00 | 70 761.00 | | 79 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 939.00 | 189 439.00 | | 79 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 930.00 | 23 150.00 | | 11 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 721.00 | 165 913.00 | | 101 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 651.00 | 189 063.00 | | 113 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 613.00 | 595 750.00 | | 539 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 676.00 | 23 943.00 | 812 619.00 | 788 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 676.00 | 23 943.00 | 812 619.00 | 788 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 58 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 241.00 | 752 187.00 | | 949 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 466.00 | 737 325.00 | | 820 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 775.00 | 14 862.00 | | 128 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 397.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 397.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 256.00 | 443.00 | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | 256.00 | 443.00 | 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 439.00 | 9 177.00 | 118 676.00 | 189 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 439.00 | 9 177.00 | 118 676.00 | 189 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 177.00 | 118 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
VC Groupe et associés | 217 607.00 | 217 607.00 | | 217 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 422.00 | 226 422.00 | | 226 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 651.00 | 113 651.00 | | 113 651.00 |