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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 523 407.00 | | 523 407.00 | 523 407.00 |
CF Disponibilités | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 237.00 | | 597 237.00 | 597 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 237.00 | | 597 237.00 | 597 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 305 323.00 | 305 323.00 | | 305 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 981.00 | -51 071.00 | | 24 981.00 |
DL TOTAL (I) | 319 934.00 | 294 953.00 | | 319 934.00 |
DP Provisions pour risques | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 364.00 | 90 981.00 | | 100 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 392.00 | 100 009.00 | | 109 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 860.00 | 14 996.00 | | 15 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 745.00 | 101 229.00 | | 97 745.00 |
EA Autres dettes | 54 307.00 | 45 506.00 | | 54 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 912.00 | 161 735.00 | | 167 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 237.00 | 556 696.00 | | 597 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 492.00 | 25 000.00 | 609 492.00 | 584 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 492.00 | 25 000.00 | 609 492.00 | 584 492.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 383.00 | |
GE Autres charges | | | 85 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 764.00 | 635 418.00 | | 623 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 783.00 | 686 488.00 | | 598 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 981.00 | -51 071.00 | | 24 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 009.00 | 9 383.00 | | 100 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 009.00 | 9 383.00 | | 100 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 899.00 | 50 889.00 | | 50 899.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 512 361.00 | 512 361.00 | | 512 361.00 |
VI Groupe et associés | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
VP Divers | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 407.00 | 548 407.00 | | 548 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 912.00 | 167 912.00 | | 167 912.00 |