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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 556 696.00 | | 556 696.00 | 556 696.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 556 696.00 | | 556 696.00 | 556 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 696.00 | | 556 696.00 | 556 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 305 323.00 | 176 548.00 | | 305 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 071.00 | 128 775.00 | | -51 071.00 |
DL TOTAL (I) | 294 953.00 | 346 023.00 | | 294 953.00 |
DP Provisions pour risques | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 981.00 | 79 939.00 | | 90 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 009.00 | 79 939.00 | | 100 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 996.00 | 11 930.00 | | 14 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 229.00 | 101 721.00 | | 101 229.00 |
EA Autres dettes | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 735.00 | 113 651.00 | | 161 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 696.00 | 539 613.00 | | 556 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 637.00 | 21 680.00 | 625 317.00 | 603 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 637.00 | 21 680.00 | 625 317.00 | 603 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 070.00 | |
GE Autres charges | | | 89 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 955.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 955.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | 12 006.00 | | -508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 418.00 | 949 241.00 | | 635 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 488.00 | 820 466.00 | | 686 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 071.00 | 128 775.00 | | -51 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 939.00 | 20 070.00 | | 79 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 939.00 | 20 070.00 | | 79 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
UX Autres créances clients | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VC Groupe et associés | 540 808.00 | 540 808.00 | | 540 808.00 |
VI Groupe et associés | 45 508.00 | 45 508.00 | | 45 508.00 |
VP Divers | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 696.00 | 556 696.00 | | 556 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 734.00 | 161 734.00 | | 161 734.00 |