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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 495.00 | 47 500.00 | 13 995.00 | 61 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 948.00 | 50 577.00 | 26 371.00 | 76 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 859.00 | 98 077.00 | 61 782.00 | 159 859.00 |
BT Marchandises | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
BZ Autres créances | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CF Disponibilités | 157 117.00 | | 157 117.00 | 157 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 702.00 | | 254 702.00 | 254 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 561.00 | 98 077.00 | 316 484.00 | 414 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 88 447.00 | | | 88 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DL TOTAL (I) | 218 546.00 | | | 218 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 827.00 | | | 85 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 939.00 | | | 97 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 484.00 | | | 316 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 939.00 | | | 97 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 634.00 | | 1 474 634.00 | 1 474 634.00 |
FG Production vendue services | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 761.00 | | 1 490 761.00 | 1 490 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 502.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157.00 | | | 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | | | 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 179.00 | | | 1 493 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 950.00 | | | 1 478 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 221.00 | | 3 639.00 | 156 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 804.00 | | 3 639.00 | 134 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 575.00 | 12 502.00 | | 85 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 575.00 | 12 502.00 | | 85 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
VB T. V. A. | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 503.00 | 53 437.00 | 67.00 | 53 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 939.00 | 97 939.00 | | 97 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
ST Autres comptes | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
YT Sous‐traitance | 967.00 | | | 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 705.00 | | | 297 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 257.00 | | | 273 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 143.00 | | | 44 143.00 |