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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 311.00 | |
AH Fonds commercial | | | 21 350.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 422.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 027.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 67.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 177.00 | |
BT Marchandises | | | 45 722.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 652.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 619.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 990.00 | |
CF Disponibilités | | | 229 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 354 231.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 397 408.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 600.00 | 100 100.00 | | 101 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 77 268.00 | 110 231.00 | | 77 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432.00 | 9 037.00 | | 1 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2.00 | | |
DL TOTAL (I) | 190 310.00 | 229 380.00 | | 190 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 525.00 | 107 176.00 | | 96 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517.00 | 4 831.00 | | 3 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 115.00 | 20 228.00 | | 52 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 169.00 | 23 015.00 | | 51 169.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | 6 013.00 | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 097.00 | 161 265.00 | | 207 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 408.00 | 390 645.00 | | 397 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 423.00 | 158 181.00 | | 133 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 033.00 | | 30 751.00 | 163 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 751.00 | 163 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 751.00 | 138 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 255.00 | | 30 751.00 | 138 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 687.00 | 8 187.00 | 17.00 | 111 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 1 120.00 | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 757.00 | 7 067.00 | 17.00 | 109 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
VB T. V. A. | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 525.00 | 22 850.00 | 73 675.00 | 96 525.00 |
VI Groupe et associés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 493.00 | 77 427.00 | 67.00 | 77 493.00 |
VW T.V.A. | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 097.00 | 133 423.00 | 73 675.00 | 207 097.00 |