| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 214.00 | 54 556.00 | 14 658.00 | 69 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 948.00 | 56 141.00 | 20 807.00 | 76 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 578.00 | 110 697.00 | 56 881.00 | 167 578.00 |
BT Marchandises | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 579.00 | | 50 579.00 | 50 579.00 |
BZ Autres créances | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CF Disponibilités | 163 256.00 | | 163 256.00 | 163 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 879.00 | | 268 879.00 | 268 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 457.00 | 110 697.00 | 325 760.00 | 436 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 92 676.00 | | | 92 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DL TOTAL (I) | 230 431.00 | | | 230 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 925.00 | | | 80 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 760.00 | | | 325 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 753.00 | | 1 608 753.00 | 1 608 753.00 |
FG Production vendue services | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 154.00 | | 1 618 154.00 | 1 618 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 620.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 839.00 | | | 1 635 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 473.00 | | | 1 612 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 859.00 | | 7 719.00 | 159 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 443.00 | | 7 719.00 | 138 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 077.00 | 12 620.00 | | 98 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 077.00 | 12 620.00 | | 98 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 925.00 | 80 925.00 | | 80 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
VB T. V. A. | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
VI Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 411.00 | 64 345.00 | 67.00 | 64 411.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 328.00 | 95 328.00 | | 95 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
ST Autres comptes | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
YT Sous‐traitance | 899.00 | | | 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 284.00 | | | 323 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 106.00 | | | 300 106.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 605.00 | | | 45 605.00 |