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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 809.00 | 2 552.00 | 3 361.00 |
AH Fonds commercial | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 108.00 | 32 549.00 | 5 559.00 | 38 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 368.00 | 66 354.00 | 33 013.00 | 99 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 253.00 | 99 712.00 | 62 541.00 | 162 253.00 |
BT Marchandises | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
BZ Autres créances | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CF Disponibilités | 128 514.00 | | 128 514.00 | 128 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 701.00 | | 244 701.00 | 244 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 955.00 | 99 712.00 | 307 242.00 | 406 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 101 997.00 | | | 101 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DL TOTAL (I) | 231 661.00 | | | 231 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 242.00 | | | 307 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 405.00 | | | 68 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 177.00 | | 1 673 177.00 | 1 673 177.00 |
FG Production vendue services | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 030.00 | | 1 697 030.00 | 1 697 030.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 173.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | | | 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 803.00 | | | 1 706 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 568.00 | | | 1 688 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 394.00 | | 27 472.00 | 161 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 613.00 | 162 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 613.00 | 137 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 350.00 | | 3 361.00 | 21 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 977.00 | | 24 111.00 | 139 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 105.00 | 10 173.00 | 26 566.00 | 116 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 809.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 105.00 | 9 364.00 | 26 566.00 | 116 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 249.00 | 4 073.00 | 7 176.00 | 11 249.00 |
VI Groupe et associés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 880.00 | 81 813.00 | 67.00 | 81 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 582.00 | 68 405.00 | 7 176.00 | 75 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
ST Autres comptes | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
YT Sous‐traitance | 928.00 | | | 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 873.00 | | | 339 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 332.00 | | | 323 332.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |