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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 613.00 | 9 782.00 | 28 831.00 | 38 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 433 646.00 | 9 782.00 | 5 423 864.00 | 5 433 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 812.00 | | 239 812.00 | 239 812.00 |
BZ Autres créances | 1 355 690.00 | | 1 355 690.00 | 1 355 690.00 |
CF Disponibilités | 347 668.00 | | 347 668.00 | 347 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 551.00 | | 1 945 551.00 | 1 945 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 379 197.00 | 9 782.00 | 7 369 415.00 | 7 379 197.00 |
CU Autres participations | 5 393 063.00 | | 5 393 063.00 | 5 393 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 792.00 | | | 205 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DG Autres réserves | 4 822 316.00 | | | 4 822 316.00 |
DH Report à nouveau | 565 575.00 | | | 565 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 801.00 | | | 586 801.00 |
DL TOTAL (I) | 6 201 064.00 | | | 6 201 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 340.00 | | | 743 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 705.00 | | | 245 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 908.00 | | | 108 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 351.00 | | | 1 168 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 369 415.00 | | | 7 369 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 444.00 | | | 792 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 632.00 | | 784 632.00 | 784 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 632.00 | | 784 632.00 | 784 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 598.00 | | | 77 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 667.00 | | | 1 339 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 866.00 | | | 752 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 801.00 | | | 586 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 431 706.00 | | 1 940.00 | 5 431 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 393 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 433 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 613.00 | | 1 940.00 | 38 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 393 093.00 | | | 5 393 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 071.00 | 68 071.00 | | 68 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 239 812.00 | | | 239 812.00 |
VB T. V. A. | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 131 592.00 | | | 1 131 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 340.00 | 370 013.00 | 373 326.00 | 743 340.00 |
VI Groupe et associés | 245 705.00 | 243 125.00 | | 245 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 916.00 | | | 386 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 898.00 | | | 211 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 883.00 | 466 291.00 | 1 131 592.00 | 1 597 883.00 |
VW T.V.A. | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 351.00 | 792 444.00 | 373 326.00 | 1 168 351.00 |