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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 940.00 | 1 164.00 | 776.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 725.00 | 17 942.00 | 10 783.00 | 28 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 492 242.00 | 19 106.00 | 5 473 136.00 | 5 492 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 152.00 | | 195 152.00 | 195 152.00 |
BZ Autres créances | 1 079 923.00 | | 1 079 923.00 | 1 079 923.00 |
CF Disponibilités | 521 467.00 | | 521 467.00 | 521 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 692.00 | | 1 798 692.00 | 1 798 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 290 934.00 | 19 106.00 | 7 271 829.00 | 7 290 934.00 |
CU Autres participations | 5 461 547.00 | | 5 461 547.00 | 5 461 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 646.00 | | | 1 710 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 065.00 | | | 171 065.00 |
DG Autres réserves | 3 878 111.00 | | | 3 878 111.00 |
DH Report à nouveau | 1 152 376.00 | | | 1 152 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 923.00 | | | 75 923.00 |
DL TOTAL (I) | 6 988 121.00 | | | 6 988 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 284.00 | | | 162 284.00 |
EA Autres dettes | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 708.00 | | | 283 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 271 829.00 | | | 7 271 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 454.00 | | | 244 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 423 758.00 | | 68 484.00 | 5 423 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 461 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 492 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 393 093.00 | | 68 484.00 | 5 393 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
UX Autres créances clients | 195 152.00 | 195 152.00 | | 195 152.00 |
VB T. V. A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 131.00 | 84 816.00 | 986 315.00 | 1 071 131.00 |
VI Groupe et associés | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 226.00 | 290 911.00 | 986 315.00 | 1 277 226.00 |
VW T.V.A. | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 708.00 | 244 454.00 | 39 253.00 | 283 708.00 |