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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 940.00 | 388.00 | 1 552.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 487.00 | 3 589.00 | 23 898.00 | 27 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 423 520.00 | 3 977.00 | 5 419 543.00 | 5 423 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 996.00 | | 224 996.00 | 224 996.00 |
BZ Autres créances | 1 040 553.00 | | 1 040 553.00 | 1 040 553.00 |
CF Disponibilités | 796 813.00 | | 796 813.00 | 796 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 943.00 | | 2 062 943.00 | 2 062 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 486 463.00 | 3 977.00 | 7 482 486.00 | 7 486 463.00 |
CU Autres participations | 5 394 063.00 | | 5 394 063.00 | 5 394 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 646.00 | | | 1 710 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DG Autres réserves | 3 217 139.00 | | | 3 217 139.00 |
DH Report à nouveau | 1 152 376.00 | | | 1 152 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 925.00 | | | 479 925.00 |
DL TOTAL (I) | 6 580 665.00 | | | 6 580 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 342.00 | | | 373 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 413.00 | | | 336 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 749.00 | | | 107 749.00 |
EA Autres dettes | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 822.00 | | | 901 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 486.00 | | | 7 482 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 250.00 | | | 898 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 354.00 | | 809 354.00 | 809 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 354.00 | | 809 354.00 | 809 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 688.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 831.00 | | | 68 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 140.00 | | | 1 279 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 215.00 | | | 799 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 925.00 | | | 479 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 433 646.00 | | 28 487.00 | 5 433 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 394 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 613.00 | 5 423 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 613.00 | 29 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 553.00 | | 27 487.00 | 40 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 393 093.00 | | 1 000.00 | 5 393 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
UX Autres créances clients | 224 996.00 | | | 224 996.00 |
VB T. V. A. | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VC Groupe et associés | 943 764.00 | | | 943 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 342.00 | 373 342.00 | | 373 342.00 |
VI Groupe et associés | 336 413.00 | 332 842.00 | 3 571.00 | 336 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 052.00 | | | 83 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 130.00 | 322 366.00 | 943 764.00 | 1 266 130.00 |
VW T.V.A. | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 822.00 | 898 250.00 | 3 571.00 | 901 822.00 |