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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 940.00 | 776.00 | 1 164.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 725.00 | 10 657.00 | 18 068.00 | 28 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 423 758.00 | 11 433.00 | 5 412 325.00 | 5 423 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 327.00 | | 207 327.00 | 207 327.00 |
BZ Autres créances | 1 908 992.00 | | 1 908 992.00 | 1 908 992.00 |
CF Disponibilités | 329 473.00 | | 329 473.00 | 329 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 635.00 | | 2 447 635.00 | 2 447 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 871 393.00 | 11 433.00 | 7 859 960.00 | 7 871 393.00 |
CU Autres participations | 5 393 063.00 | | 5 393 063.00 | 5 393 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 646.00 | | | 1 710 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 065.00 | | | 171 065.00 |
DG Autres réserves | 3 396 578.00 | | | 3 396 578.00 |
DH Report à nouveau | 1 152 376.00 | | | 1 152 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 533.00 | | | 531 533.00 |
DL TOTAL (I) | 6 962 198.00 | | | 6 962 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 969.00 | | | 695 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 214.00 | | | 123 214.00 |
EA Autres dettes | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 763.00 | | | 897 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 960.00 | | | 7 859 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 518.00 | | | 893 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 442.00 | | 821 442.00 | 821 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 442.00 | | 821 442.00 | 821 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 457.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 253.00 | | | 92 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 703.00 | | | 1 284 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 170.00 | | | 753 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 533.00 | | | 531 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 423 520.00 | | 1 238.00 | 5 423 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 393 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 5 423 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 427.00 | | 1 238.00 | 29 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 394 093.00 | | | 5 394 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
UX Autres créances clients | 207 327.00 | 207 327.00 | | 207 327.00 |
VB T. V. A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 526 012.00 | | 1 526 012.00 | 1 526 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 695 969.00 | 691 724.00 | | 695 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 609.00 | 375 609.00 | | 375 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 163.00 | 592 151.00 | 1 526 012.00 | 2 118 163.00 |
VW T.V.A. | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 763.00 | 893 518.00 | | 897 763.00 |