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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 337.00 | 4 777.00 | 7 560.00 | 12 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 656.00 | 131 784.00 | 86 873.00 | 218 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 888.00 | 138 511.00 | 125 377.00 | 263 888.00 |
BN En cours de production de biens | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 475.00 | 6 630.00 | 253 845.00 | 260 475.00 |
BZ Autres créances | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 561.00 | 6 630.00 | 314 931.00 | 321 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 449.00 | 145 141.00 | 440 308.00 | 585 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
CU Autres participations | 2 350.00 | 1 950.00 | 400.00 | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 170.00 | -51 818.00 | | 1 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 622.00 | 52 988.00 | | 64 622.00 |
DL TOTAL (I) | 170 957.00 | 106 334.00 | | 170 957.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 530.00 | 68 353.00 | | 78 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409.00 | 2 425.00 | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 607.00 | 54 146.00 | | 43 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 387.00 | 121 071.00 | | 136 387.00 |
EA Autres dettes | 7 918.00 | 105 568.00 | | 7 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 852.00 | 351 563.00 | | 268 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 308.00 | 457 898.00 | | 440 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 031.00 | 329 151.00 | | 232 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 515.00 | 30 350.00 | | 20 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 462.00 | | 943 462.00 | 943 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 462.00 | | 943 462.00 | 943 462.00 |
FM Production stockée | | | 6 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 702.00 | 17 452.00 | | 1 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 118.00 | 23 668.00 | | 16 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | 561.00 | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | 561.00 | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | -561.00 | | -1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 599.00 | 893 734.00 | | 960 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 976.00 | 840 746.00 | | 895 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 622.00 | 52 988.00 | | 64 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 119.00 | | 46 769.00 | 234 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 263 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 218 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 069.00 | | 4 268.00 | 14 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 233.00 | | 39 423.00 | 196 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 817.00 | | 3 078.00 | 23 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 415.00 | 22 145.00 | 17 000.00 | 131 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | 1 965.00 | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 603.00 | 20 180.00 | 17 000.00 | 128 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | 6 630.00 | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | 7 130.00 | | 1 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 630.00 | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
UX Autres créances clients | 260 475.00 | | | 260 475.00 |
VB T. V. A. | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 218.00 | 14 806.00 | 34 412.00 | 49 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 979.00 | 310 979.00 | | 310 979.00 |
VW T.V.A. | 85 639.00 | 85 639.00 | | 85 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 852.00 | 232 031.00 | 36 821.00 | 268 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 251.00 | 21 568.00 | | 9 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 773.00 | 11 375.00 | | 14 773.00 |
ST Autres comptes | 181 825.00 | 146 913.00 | | 181 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 701.00 | 60 481.00 | | 61 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 82 562.00 | 126 522.00 | | 82 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | 2 897.00 | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 178.00 | 24 465.00 | | 11 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 462.00 | 163 820.00 | | 206 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 833.00 | 37 876.00 | | 24 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 856.00 | 345 290.00 | | 349 856.00 |