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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 589.00 | 2 852.00 | 6 737.00 | 9 589.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 273.00 | 20 227.00 | 1 046.00 | 21 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 283.00 | 220 451.00 | 83 832.00 | 304 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1 950.00 | -1 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 678.00 | 245 480.00 | 114 198.00 | 359 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 773 345.00 | 40 605.00 | 732 740.00 | 773 345.00 |
BZ Autres créances | 46 638.00 | | 46 638.00 | 46 638.00 |
CF Disponibilités | 70 221.00 | | 70 221.00 | 70 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 241.00 | 40 605.00 | 858 636.00 | 899 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 919.00 | 286 085.00 | 972 833.00 | 1 258 919.00 |
CU Autres participations | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 712.00 | 78 017.00 | | 216 712.00 |
DH Report à nouveau | | 55 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 512.00 | 82 803.00 | | 74 512.00 |
DL TOTAL (I) | 406 289.00 | 331 776.00 | | 406 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 584.00 | 31 071.00 | | 45 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 151.00 | 6 148.00 | | 3 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 132.00 | 88 571.00 | | 90 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 676.00 | 219 584.00 | | 326 676.00 |
EA Autres dettes | 6 627.00 | 5 073.00 | | 6 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 375.00 | | | 94 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 545.00 | 350 446.00 | | 566 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 833.00 | 682 223.00 | | 972 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 330.00 | 7 437.00 | | 548 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 964.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 897 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 897 953.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 069.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 180.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 180.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 8 889.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 954.00 | 23 453.00 | | 26 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 502.00 | 1 600 394.00 | | 1 937 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 990.00 | 1 517 591.00 | | 1 862 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 512.00 | 82 803.00 | | 74 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 338.00 | 4 600.00 | | 4 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 421.00 | | 73 287.00 | 286 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 18 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 359 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 738.00 | | 6 124.00 | 30 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 346.00 | | 53 937.00 | 250 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | 13 226.00 | 5 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 190.00 | 40 340.00 | | 203 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 994.00 | 5 084.00 | | 17 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 196.00 | 35 255.00 | | 185 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 676.00 | 326 676.00 | | 326 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 375.00 | 94 375.00 | | 94 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
UX Autres créances clients | 773 345.00 | 773 345.00 | | 773 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 146.00 | 13 931.00 | 18 215.00 | 32 146.00 |
VI Groupe et associés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 602.00 | 829 020.00 | 6 583.00 | 835 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 545.00 | 548 330.00 | 18 215.00 | 566 545.00 |