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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 116.00 | 9 261.00 | 855.00 | 10 116.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 384.00 | 234 334.00 | 36 050.00 | 270 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1 950.00 | -1 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 930.00 | 266 819.00 | 71 111.00 | 337 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 993.00 | 40 605.00 | 673 388.00 | 713 993.00 |
BZ Autres créances | 151 714.00 | | 151 714.00 | 151 714.00 |
CF Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 873.00 | 40 605.00 | 828 267.00 | 868 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 803.00 | 307 424.00 | 899 379.00 | 1 206 803.00 |
CU Autres participations | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 918.00 | 291 224.00 | | 291 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 340.00 | 693.00 | | -196 340.00 |
DL TOTAL (I) | 210 642.00 | 406 982.00 | | 210 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 768.00 | 378 428.00 | | 183 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 1 677.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 888.00 | 192 379.00 | | 281 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 673.00 | 302 541.00 | | 222 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 737.00 | 875 025.00 | | 688 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 379.00 | 1 282 007.00 | | 899 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 719.00 | 844 748.00 | | 607 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 019.00 | 3 209.00 | | 65 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 074 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 074 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | 62 027.00 | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | 62 027.00 | | 8 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 066.00 | 58 999.00 | | 3 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | 67 204.00 | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 534.00 | -5 177.00 | | 5 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 651.00 | 1 666 438.00 | | 1 354 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 990.00 | 1 665 745.00 | | 1 550 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 340.00 | 693.00 | | -196 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 457.00 | | 30 056.00 | 322 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 583.00 | 337 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 583.00 | 270 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 911.00 | | 30 056.00 | 254 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 239.00 | 27 147.00 | 11 517.00 | 249 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 315.00 | 3 219.00 | | 27 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 924.00 | 23 928.00 | 11 517.00 | 221 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 888.00 | 281 888.00 | | 281 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
UX Autres créances clients | 713 993.00 | 713 993.00 | | 713 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 749.00 | 37 732.00 | 81 017.00 | 118 749.00 |
VP Divers | 151 714.00 | 151 714.00 | | 151 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 673.00 | 222 673.00 | | 222 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 375.00 | 868 018.00 | 3 357.00 | 871 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 737.00 | 607 719.00 | 81 017.00 | 688 737.00 |