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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 510.00 | 2 955.00 | 3 465.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 273.00 | 17 484.00 | 3 789.00 | 21 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 346.00 | 185 196.00 | 65 150.00 | 250 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1 950.00 | -1 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 421.00 | 205 140.00 | 81 281.00 | 286 421.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 871.00 | 45 635.00 | 432 236.00 | 477 871.00 |
BZ Autres créances | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
CF Disponibilités | 130 600.00 | | 130 600.00 | 130 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 577.00 | 45 635.00 | 600 942.00 | 646 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 998.00 | 250 776.00 | 682 223.00 | 932 998.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
DH Report à nouveau | 55 892.00 | 55 892.00 | | 55 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 803.00 | 78 017.00 | | 82 803.00 |
DL TOTAL (I) | 331 776.00 | 248 973.00 | | 331 776.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 071.00 | 52 014.00 | | 31 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 148.00 | 2 409.00 | | 6 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 571.00 | 34 716.00 | | 88 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 584.00 | 162 634.00 | | 219 584.00 |
EA Autres dettes | 5 073.00 | 1 478.00 | | 5 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 446.00 | 253 251.00 | | 350 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 223.00 | 504 724.00 | | 682 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 437.00 | 19 107.00 | | 7 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 964.00 | 18 203.00 | | 11 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 907.00 | | 24 515.00 | 268 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 286 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 274.00 | | 4 464.00 | 26 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 967.00 | | 19 380.00 | 230 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 666.00 | | 671.00 | 11 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 730.00 | 36 460.00 | | 166 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 932.00 | 8 062.00 | | 9 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 798.00 | 28 398.00 | | 156 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 571.00 | 88 571.00 | | 88 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
UX Autres créances clients | 477 871.00 | 477 871.00 | | 477 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 107.00 | 11 670.00 | 7 437.00 | 19 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
VP Divers | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 584.00 | 219 584.00 | | 219 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 433.00 | 513 046.00 | 3 387.00 | 516 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 446.00 | 343 010.00 | 7 437.00 | 350 446.00 |