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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 801.00 | 22 788.00 | 7 012.00 | 29 801.00 |
040 Immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 167.00 | 24 059.00 | 33 108.00 | 57 167.00 |
060 Stock marchandises | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
072 Créances – Autres | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
084 Disponibilités | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | | 7 646.00 | 484.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 167.00 | 24 059.00 | 13 157.00 | 57 167.00 |
110 Total général Actif | 57 167.00 | 24 059.00 | 46 749.00 | 57 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 690.00 | | | 78 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 392.00 | | | 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
242 Autres charges externes. | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
252 Charges sociales | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
262 Autres charges | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 636.00 | | | 91 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 861.00 | | | 61 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 373.00 | | | 4 373.00 |