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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 244.00 | 31 071.00 | 26 173.00 | 57 244.00 |
060 Stock marchandises | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
110 Total général Actif | 71 467.00 | 31 071.00 | 40 396.00 | 71 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 012.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 628.00 | | | 85 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 260.00 | | | 97 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -678.00 | | | -678.00 |
242 Autres charges externes. | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
252 Charges sociales | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
262 Autres charges | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 519.00 | | | 90 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77.00 | | | 77.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |