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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 244.00 | 31 071.00 | 26 173.00 | 57 244.00 |
060 Stock marchandises | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
072 Créances – Autres | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
084 Disponibilités | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
110 Total général Actif | 79 037.00 | 31 071.00 | 47 966.00 | 79 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 211.00 | | | 80 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 153.00 | | | 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
242 Autres charges externes. | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
252 Charges sociales | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
262 Autres charges | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 292.00 | | | 72 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 847.00 | | | 2 847.00 |