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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 801.00 | 28 452.00 | 1 349.00 | 29 801.00 |
040 Immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 168.00 | 29 723.00 | 27 445.00 | 57 168.00 |
060 Stock marchandises | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
072 Créances – Autres | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
084 Disponibilités | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
110 Total général Actif | 69 483.00 | 29 723.00 | 39 760.00 | 69 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 803.00 | | | 82 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 137.00 | | | 92 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
242 Autres charges externes. | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
252 Charges sociales | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
262 Autres charges | 972.00 | | | 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 435.00 | | | 91 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 702.00 | | | 702.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 626.00 | | | 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |