| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AP Constructions | 517 027.00 | 366 172.00 | 150 855.00 | 517 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 268.00 | 393 373.00 | 119 895.00 | 513 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 927.00 | 426 510.00 | 416 416.00 | 842 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 105.00 | 1 188 987.00 | 719 117.00 | 1 908 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BT Marchandises | 726 672.00 | | 726 672.00 | 726 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 304.00 | 26 449.00 | 44 855.00 | 71 304.00 |
BZ Autres créances | 220 890.00 | 26 850.00 | 194 040.00 | 220 890.00 |
CF Disponibilités | 348 554.00 | | 348 554.00 | 348 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 530.00 | 53 299.00 | 1 342 231.00 | 1 395 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 636.00 | 1 242 286.00 | 2 061 349.00 | 3 303 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 574 163.00 | | | 574 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 897.00 | | | -397 897.00 |
DL TOTAL (I) | 220 265.00 | | | 220 265.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 192.00 | | | 628 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 965.00 | | | 387 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 646.00 | | | 660 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 916.00 | | | 126 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
EA Autres dettes | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 083.00 | | | 1 821 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 349.00 | | | 2 061 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 931.00 | | | 1 363 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 082 297.00 | | 7 082 297.00 | 7 082 297.00 |
FD Production vendue biens | 721 152.00 | | 721 152.00 | 721 152.00 |
FG Production vendue services | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 859 359.00 | | 7 859 359.00 | 7 859 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 917 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 538 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 804.00 | |
GE Autres charges | | | 21 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 322 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 802.00 | | | 62 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 009.00 | | | -40 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 182.00 | | | -56 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 943 302.00 | | | 7 943 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 341 199.00 | | | 8 341 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 897.00 | | | -397 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 301.00 | | | 60 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 589.00 | | | 1 878 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 873 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 707.00 | | | 1 843 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 009.00 | 151 370.00 | 15 390.00 | 1 053 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 076.00 | 151 370.00 | 15 390.00 | 1 050 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 40 850.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 40 850.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 647.00 | 660 647.00 | | 660 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 213.00 | 391 213.00 | | 391 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 739.00 | 170 587.00 | 455 747.00 | 627 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 833.00 | | | 134 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 163.00 | | | 140 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 084.00 | 1 363 932.00 | 455 747.00 | 1 821 084.00 |