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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AP Constructions | 528 723.00 | 444 617.00 | 84 105.00 | 528 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 460.00 | 491 314.00 | 93 145.00 | 584 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 184.00 | 656 209.00 | 466 974.00 | 1 123 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 962.00 | 1 595 073.00 | 677 888.00 | 2 272 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BT Marchandises | 714 903.00 | | 714 903.00 | 714 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 156.00 | | 41 156.00 | 41 156.00 |
BZ Autres créances | 219 332.00 | 1 000.00 | 218 332.00 | 219 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 175.00 | | 410 175.00 | 410 175.00 |
CF Disponibilités | 374 240.00 | | 374 240.00 | 374 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 643.00 | 1 000.00 | 1 793 643.00 | 1 794 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 605.00 | 1 596 073.00 | 2 471 531.00 | 4 067 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
DG Autres réserves | 241 353.00 | | | 241 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 764.00 | | | 144 764.00 |
DL TOTAL (I) | 463 888.00 | | | 463 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 772.00 | | | 478 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 675.00 | | | 892 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 926.00 | | | 433 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 022.00 | | | 193 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
EA Autres dettes | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 642.00 | | | 2 007 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 531.00 | | | 2 471 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 399.00 | | | 1 706 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 482 904.00 | | 10 482 904.00 | 10 482 904.00 |
FD Production vendue biens | 1 027 101.00 | | 1 027 101.00 | 1 027 101.00 |
FG Production vendue services | 105 448.00 | | 105 448.00 | 105 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 615 453.00 | | 11 615 453.00 | 11 615 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 682 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 693 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 584 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 846.00 | | | -34 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 712 462.00 | | | 11 712 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 567 697.00 | | | 11 567 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 764.00 | | | 144 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 697.00 | | 135 820.00 | 2 152 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 556.00 | 2 272 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 556.00 | 2 236 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 786.00 | | 135 138.00 | 2 116 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 980.00 | | 682.00 | 32 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 396.00 | 152 512.00 | 12 833.00 | 1 455 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 464.00 | 152 512.00 | 12 833.00 | 1 452 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892 675.00 | 892 675.00 | | 892 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 926.00 | 433 926.00 | | 433 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 983.00 | 192 983.00 | | 192 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
UX Autres créances clients | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 773.00 | 177 530.00 | 301 243.00 | 478 773.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 122.00 | | | 149 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 246.00 | | | 172 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 333.00 | 219 333.00 | | 219 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 048.00 | 289 386.00 | 33 662.00 | 323 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 643.00 | 1 706 400.00 | 301 243.00 | 2 007 643.00 |