| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AP Constructions | 528 724.00 | 495 562.00 | 33 162.00 | 528 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 411.00 | 457 311.00 | 94 100.00 | 551 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 524.00 | 764 450.00 | 491 074.00 | 1 255 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 040.00 | 1 720 255.00 | 652 785.00 | 2 373 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BT Marchandises | 830 207.00 | | 830 207.00 | 830 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 561.00 | 199.00 | 42 362.00 | 42 561.00 |
BZ Autres créances | 148 455.00 | 15 100.00 | 133 355.00 | 148 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 058.00 | | 580 058.00 | 580 058.00 |
CF Disponibilités | 589 729.00 | | 589 729.00 | 589 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 415.00 | 15 299.00 | 2 199 116.00 | 2 214 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 454.00 | 1 735 554.00 | 2 851 901.00 | 4 587 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 564.00 | 62 724.00 | | 128 564.00 |
DG Autres réserves | 272 165.00 | 272 165.00 | | 272 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 905.00 | 329 201.00 | | 370 905.00 |
DL TOTAL (I) | 815 634.00 | 708 090.00 | | 815 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 013.00 | 366 805.00 | | 435 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 922.00 | 891 546.00 | | 843 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 768.00 | 539 780.00 | | 549 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 882.00 | 207 716.00 | | 192 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 033.00 | | 2 578.00 |
EA Autres dettes | 12 104.00 | 11 151.00 | | 12 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 267.00 | 2 019 031.00 | | 2 036 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 901.00 | 2 727 121.00 | | 2 851 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 214.00 | 1 819 644.00 | | 1 763 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | | | 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 840 094.00 | | 12 840 094.00 | 12 840 094.00 |
FD Production vendue biens | 1 325 633.00 | | 1 325 633.00 | 1 325 633.00 |
FG Production vendue services | 154 887.00 | | 154 887.00 | 154 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 320 614.00 | | 14 320 614.00 | 14 320 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 458 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 773 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 980 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 912.00 | 47 810.00 | | 72 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 027.00 | 15 271.00 | | 2 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027.00 | 29 371.00 | | 2 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 545.00 | 1 946.00 | | 13 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 945.00 | 16 046.00 | | 13 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 919.00 | 13 325.00 | | -11 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 728.00 | 89 295.00 | | 107 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 484 202.00 | 12 966 955.00 | | 14 484 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 113 298.00 | 12 637 754.00 | | 14 113 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 905.00 | 329 201.00 | | 370 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 47 670.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 175.00 | | 235 986.00 | 2 316 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 122.00 | 2 373 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 122.00 | 2 335 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 581.00 | | 235 199.00 | 2 279 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 662.00 | | 787.00 | 33 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 574.00 | 151 258.00 | 165 576.00 | 1 734 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 642.00 | 151 258.00 | 165 576.00 | 1 731 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 199.00 | | | 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 768.00 | 549 768.00 | | 549 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 243.00 | 78 243.00 | | 78 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 461.00 | 89 461.00 | | 89 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
UX Autres créances clients | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 175.00 | 161 123.00 | 273 052.00 | 434 175.00 |
VI Groupe et associés | 843 996.00 | 843 996.00 | | 843 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 002.00 | | | 265 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 599.00 | | | 197 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 524.00 | 137 524.00 | | 137 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 861.00 | 208 412.00 | 34 449.00 | 242 861.00 |
VW T.V.A. | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 267.00 | 1 763 214.00 | 273 052.00 | 2 036 267.00 |